Fix Income

Доступ к широкому спектру высокодоходных корпоративных облигаций США.

Дивиденды
Риск
Доходность

Ключевые моменты

IPO-FUND
  • Доступ к широкому спектру высокодоходных корпоративных облигаций США.
  • Количество корпоративных бумаг 967 (без учета денежных позиций и деривативов)
  • Среднегодовой доход 7,24%: из них 6,2% купоны с облигаций в фонде (взвешенные по номинальной стоимости каждой облигации)
    + дополнительная премия по опционам.
доступно на IB

Историческая доходность

Индекс совокупной доходности
Годовая доходность
2015
-0.05%
2016
14.69%
2017
11.49%
2018
5.81%
2019 (Q1)
10.8%

Ключевые факты

Состав портфеля (%)
Дюрация (%)
Облигации с наибольшей долей (%)
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
0.67
ALTICE FRANCE SA (FRANCE)
0.61
SPRINT CORP
0.51
TRANSDIGM INC
0.38
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
0.38
CCO HOLDINGS LLC
0.37
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA
0.36
TENET HEALTHCARE CORPORATION
0.36
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS
0.36
ALTICE LUXEMBOURG SA
0.35

Рейтинги кредитного качества ценных бумаг фонда получены от S&P, Moody's, Fitch и конвертированы в эквивалентную категорию основныхрейтингов S&P. Эта оценка осуществляется BlackRock и подразумевает среднийв том случае, когда все три агентства оценивают кредитный рейтинг облигаций, иодин рейтинг, в том случае, когда информация предоставляется только одним агентством.Ценные бумаги рейтинга ниже ССС (кредитный рейтинг России) не обязательноуказывают на низкое качество.

Характеристика фонда
Средневзвешенный срок погашения
5.11 yrs
Стандартное отклонение (3 года)
4.14%
Эффективная дюрация
3.7

Глоссарий
Средневзвешенный срок погашения - это усредненный промежуток времени, в течение которого ценные бумаги в фонде будут погашаться или выкупаться эмитентом. Это указывает на чувствительность фонда с фиксированной доходностью к изменениям процентных ставок. Более длительный срок погашения предполагает большую волатильность при изменения процентных ставок.


Эффективная дюрация
- это мера измерения потенциальной чувствительности цены портфеля к небольшим параллельным изменениям процентных ставок. Эффективная дюрация учитывает возможные изменения ожидаемых денежных потоков по облигациям вследствие небольших параллельных сдвигов процентных ставок.

1
COMPANY SEARCH

OnCapital's group of analysts conducts a permanent search for offers on the OTC market to identify companies with the possibility of multiple capitalization growth. Our specialists make an analysis of financial statements and descriptions of the company's business, main points of growth, as well as possible risks that may obstruct business development.

2
BUYING SHARES

As part of the service to purchase shares in the over-the-counter securities market, OnCapital considers several counterparties owning shares of private companies. These financial institutions invest in private companies in the early stages or acquire shares from employees.

3
start TRADING

After the IPO, all shares are held by OnCapital custodian. Sale is carried out after an expiration of the lock-up period. Our company also provides customers with an opportunity to hedge assets for the entire term of withholding.

4
profit gain

After the lock-up period is over, the investment is automatically closed and profit from trade the is sent to the client's account.

Клиентам доступны практически все первичные размещения акций компаний на биржах NYCE и NASDAQ. Мы собираем одну большую заявку и приобретаем акции по лучшей цене до начала публичных торгов с обязательством не продавать их в течение трех месяцев. Результаты наших рекомендаций можно увидеть на графике. Большинство таких торговых идей приносят десятки процентов прибыли.

1
ОПЫТ

Путем всестороннего финансового и стратегического аназлиза наши эксперты отбирают перспективные компании, выходящие на IPO.

2
преимущества

Активное взаимодейсвтие с андеррайтерами дает нам возможность приобретать акции компаний на стадии IPO без lock-up периода.

3
СНИЖЕНИЕ РИСКА

Доступ OnCapital к книге заявок андеррайтеров значительно снижает риск приоберетения неперспективных акций.